Comment trouver le "meilleur moment" pour échanger des crypto-monnaies

Contrairement aux marchés traditionnels, les marchés des cryptomonnaies sont ouverts 24h/24 et 7j/7, même les jours fériés.

La nature mondiale et constante du trading de crypto-monnaie présente de nombreux défis aux traders, dont l'un est de trouver le meilleur moment pour trader.

Ceux qui cherchent à exécuter des ordres d'achat et de vente importants doivent déterminer les moments et les volumes où la liquidité est la plus élevée. C'est comme un épicier avec des tonnes de produits à vendre, cherchant à installer son stand dans le marché le plus fréquenté avec le plus de touristes.

La liquidité est moins préoccupante pour les traders débutants ou ceux qui cherchent à trader à plus petite échelle. Cependant, ils peuvent toujours vouloir négocier sur une plate-forme plus établie, car les prix ont tendance à être moins affectés par les commandes importantes ou la manipulation.

Trouver le bon moment pour négocier est un défi non seulement pour les commerçants au comptant (ceux qui achètent et vendent des actifs avec livraison immédiate), mais aussi pour les investisseurs en jetons de finance décentralisée (DeFi).

Les frais de transaction de la blockchain, tels que les frais de gaz d'Ethereum, peuvent varier considérablement d'une heure à l'autre, il est donc particulièrement important pour les débutants avec des portefeuilles plus petits de garder un œil sur ces prix, car les frais de gaz sont un contributeur majeur à la réponse à la congestion du réseau, plutôt qu'à la taille de la transaction.

Par exemple, quelqu'un qui souhaite échanger pour 100 $ de crypto-monnaie peut finir par payer deux fois plus d'essence s'il prévoit d'exécuter la transaction pendant les heures de pointe.

Jusqu'en 2021, l'influence asiatique est si prononcée que les taureaux Bitcoin s'inquiètent du Nouvel An lunaire en février, lorsque les mineurs vident massivement Bitcoin et font chuter les prix.

Mais ces modèles ont changé.

"Maintenant que Wall Street est plus étroitement impliquée, une grande partie de l'action se déplace vers l'Ouest", a déclaré Mati Greenspan, fondateur et PDG du groupe de conseil en investissement Quantum Economics.

De nombreuses données montrent que l'activité de trading de crypto-monnaie coïncide avec les heures d'ouverture traditionnelles du marché américain, ce qui suggère que l'investissement dans la crypto-monnaie s'est largement déplacé d'est en ouest.

« Les volumes de bitcoins au comptant ont tendance à culminer pendant les heures d'ouverture des marchés boursiers américains, en particulier à l'ouverture », a déclaré William Johnson, analyste de la société d'analyse cryptographique Coin Metrics.

Selon le graphique Coin Metrics, la corrélation avec les heures de négociation aux États-Unis est la plus prononcée au premier trimestre 2022.

"Ne faites jamais confiance aux week-ends"

Alors, que faire de l'activité commerciale du week-end ?

« En termes simples, il y a eu moins d'engagement de la part d'investisseurs plus intelligents au cours du week-end », a déclaré Cantering Clark, un trader anonyme de crypto-monnaie et analyste de marché, faisant référence au capital contrôlé par des traders institutionnels et professionnels.

Il a expliqué qu'il y avait beaucoup d'activité de robots de trading algorithmique et de teneurs de marché (ou fournisseurs de liquidité) pendant le week-end. "Le marché est moins attrayant pour les transactions", a-t-il déclaré.

Les week-ends ont été moins volatils, selon le tableau de volatilité réalisée de Genesis Volatility. Généralement, les traders recherchent la volatilité car elle offre des opportunités de transactions rentables.

Clark a déclaré : "Nous savons que les marchés traditionnels tels que les marchés des changes peuvent être plus calmes le week-end. Sachant cela, les banques déplaceront le marché et stimuleront la volatilité du marché. La même chose peut être observée dans les crypto-monnaies, donc pendant longtemps, les gens conviennent que tout événement du week-end est "faux" et mérite d'être minimisé."

Clark a expliqué que si le Bitcoin augmente au cours du week-end, les traders s'attendent généralement à ce que le marché baisse au cours de la semaine.

Le meilleur moment pour échanger des jetons DeFi

Il y a beaucoup d'activité commerciale dans DeFi, où les commerçants peuvent influencer des jetons qui ne sont pas encore cotés sur des bourses centralisées.Mais quel est le meilleur moment pour trader sur DeFi, en particulier Ethereum ?

Les transactions sur Ethereum entraînent des frais de gaz, dont le prix augmente ou diminue en fonction de l'utilisation du réseau Par conséquent, pour les commerçants avec des portefeuilles plus petits, cela peut être un facteur important pour optimiser le temps de négociation.

Connor Higgins, scientifique des données chez Flipside Crypto, a déclaré : "Si nous décomposons les frais à l'heure, nous pouvons voir qu'il y a moins de transactions mais plus importantes vers minuit ET, avec plus de transactions vers 17h00. ET."

Cependant, tous les efforts pour optimiser les temps de transaction Ethereum, éventuellement pour minimiser les frais de gaz, ont conduit à un dilemme.

"Il semble que les gens essaient d'être plus intelligents et de moins trader pendant les moments les plus actifs de la journée", a déclaré Higgins. "Mais cela rend les périodes moins actives plus actives et donc plus chères."

Activité commerciale centralisée et décentralisée

Étant donné qu'Ethereum fonctionne sur une blockchain publique, les sociétés d'analyse de données peuvent étiqueter les portefeuilles et suivre leur activité. Cela leur permet également d'observer l'activité liée à Ethereum sur de nombreux échanges centralisés.

L'activité de trading sur Coinbase et Binance, les deux plus grandes bourses centralisées au monde, a commencé à augmenter pendant les heures du matin aux États-Unis et a généralement culminé à la clôture ou en début de soirée, selon un graphique publié par la société d'analyse blockchain Nansen.

Cependant, le reporter de données de Nansen, Martin Lee, a noté qu'Uniswap, le plus grand échange décentralisé, présente des schémas temporels similaires aux échanges centralisés.

Bien que les échanges centralisés et décentralisés aient des caractéristiques complètement différentes, ils semblent avoir des modèles de négociation convergents pendant les heures de négociation aux États-Unis.

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